明星基金三季度调仓观察： 冯明远减仓宁德时代，葛兰加仓爱尔眼科
作者 徐宇
[ 针对“眼茅”爱尔眼科，葛兰和高瓴、“公募一哥”张坤的调仓也出现了分歧。爱尔眼科三季报显示，葛兰掌管的中欧医疗健康混合基金位列第四大流通股东，相比上期加仓3557.66万股，变动比例高达48%；高瓴资本旗下基金和张坤掌管的易方达蓝筹精选均退出前十大流通股东名单。 ]
随着基金三季报的出炉，顶流基金经理调仓思路也逐渐浮出水面。
可以看到的是，部分明星基金经理间调仓思路出现了分歧。
信达澳银基金经理冯明远开始在高位减持新能源龙头股宁德时代，而农银汇理基金经理赵诣依旧选择加仓宁德时代并将其作为基金的头号重仓股；银华基金经理李晓星选择“新进”晶瑞电材（300655.SZ），而诺安明星基金经理蔡嵩松却大手笔减持该股；嘉实基金经理归凯、银华基金经理焦巍“新进”九号公司（689009.SH），而广发明星基金经理刘格菘却大幅减持该股。
此外，在三季度，一些公募明星基金经理和私募基金之间调仓同样出现了不统一。
比如中欧基金经理葛兰在今年三季度大举加仓逾3500万股“眼茅”爱尔眼科（300015.SZ），持有市值达58亿元；而高瓴则至少减持了6058.4万股，退出了该股前十大流通股股东名单。
冯明远、赵诣现调仓分歧
因长期业绩出色，冯明远在市场备受大家关注。
天天基金网数据显示，冯明远所管理的信达澳银新能源产业股票近一年累计收益率为61.5%，不仅远远超出行业业绩基准、相比于行业平均的24.23%更是高出不少。
冯明远在三季度对重仓股做出了大幅调整，在三季度重仓了璞泰来、比亚迪、宁德时代等个股。
新进中国电建、正泰电器、中科电气、三峡能源、东阳光这5只个股，中国电建、中科电气等不少个股都是今年股价翻倍的大牛股。
富满电子、三利谱、石大胜华、士兰微、雅化集团则退出了冯明远的前十大重仓股。
值得注意的是，冯明远在三季度减仓了此前连续加仓的宁德时代。
截至三季度末，宁德时代已然降至信达澳银新能源产业股票的第三大重仓股，相比二季度末减仓48329股。
而此前冯明远则连续加仓宁德时代。基金季报显示，自从宁德时代首次在2020年一季度进入信达澳银新能源产业股票前十大重仓股以来（当季加仓117347股），冯明远又在2021年二季度加仓宁德时代268900股。截至二季度末，宁德时代已经是该基金第一大重仓股。
不过，在季报中，冯明远依旧表示出对于新能源产业的看好。
他表示：“全球的能源产业正在发生深刻变化，新能源的使用比例不断增加，将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。我们相信这个变化过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。”
与此同时，赵诣依旧选择加仓宁德时代并将其作为基金的头号重仓股。
三季报显示，赵诣管理的农银新能源主题在三季度末股票仓位为86.62%，和前一季度几乎持平。
具体而言，该基金在三季度大幅增持宁德时代至396.29万股，依旧为其第一大重仓股；被该产品增持的还有恩捷股份、隆基股份；同期，该基金新进嘉元科技为前十大重仓股；天赐材料、新宙邦、振华科技、璞泰来、当升科技、赣锋锂业，这六只重仓股则被减持；另外，应流股份已不在该基金前十大重仓股行列。
赵诣在季报中表示：“该基金在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制、但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓，使得基金组合在三季度仍保持了较好上涨。”
李晓星、蔡嵩松现调仓分歧
明星基金经理李晓星和蔡嵩松调仓也出现分歧。
具体而言，李晓星选择加仓晶瑞电材，而蔡嵩松却在大手笔减持该股。
根据晶瑞电材三季报，由李晓星和另一位银华基金经理张萍共同管理的银华心享一年持有期混合、“新进”持有晶瑞电材350.31万股，持有市值约1.40亿元，位列该股第九大流通股东。而蔡嵩松管理的诺安成长混合却大手笔减持1228.39万股，目前仍持有469.63万股，持有市值约1.88亿元，位列第五大流通股东。
10月24日晚间，作为国内一家深耕光刻胶行业近30年的老兵，晶瑞电材披露了2021年三季报。
季报显示，2021年前三季度，公司实现营收13.09亿元，同比增长83.31%；归母净利润1.65亿元，同比增长167.80%。其中，第三季度实现营收4.46亿元，同比增长56.23%；归母净利润4995.99万元，同比增长30.54%。
民生证券研报显示，光刻胶主要应用于显示面板、PCB和IC等下游领域，且全球市场较为均衡，其中尤以半导体光刻胶的技术难度最高，国产化率最低。公开数据显示，我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%左右，被市场誉为“半导体材料皇冠上的明珠”。
晶瑞电材此前在公司预告中表示，业绩大涨主要得益于我国半导体材料行业国产替代进程提速、新能源汽车行业高速发展等因素。
而银华心享一年持有期混合在三季报中表示：“5G产业链中，我们主要看好半导体的细分投资机会，尽管行业本身具备一定周期性、阶段性会受到中美贸易预期变化带来的估值波动，而国产替代是中长期明确的产业趋势。”
归凯、焦巍和刘格菘现调仓分歧
嘉实基金经理归凯、银华基金经理焦巍“新进”了九号公司、而刘格菘却大幅减持该股。
根据九号公司三季报，由归凯管理的嘉实新兴产业股票、嘉实核心成长混合、嘉实远见精选两年持有期混合分别“新进”持有九号公司143.75万股、120.60万股、105.70万股，位列第五、九、十大流通股东。焦巍管理的银华富裕主题混合“新进”176.91万股，位列第六大流通股东。
而刘格菘管理的广发科技先锋混合减持324.55万股，仍持有股数为191.44万股，从上期的第一大流通股股东（持有市值约43.92亿元）变成第三大流通股股东（持有市值约15.49亿元）。
值得一提的是，由汇添富基金经理马翔所管理的汇添富科创板2年定开混合在三季度持有该股比例不变。
此外，针对“眼茅”爱尔眼科，葛兰和高瓴、“公募一哥”张坤的调仓也出现了分歧。
葛兰在今年三季度大举加仓逾3500万股“眼茅”爱尔眼科、持有市值达58亿元；而高瓴则至少减持了6058.4万股，退出了该股前十大流通股股东名单。
爱尔眼科三季报显示，葛兰掌管的中欧医疗健康混合基金位列第四大流通股东，相比上期加仓3557.66万股，变动比例高达48%；高瓴资本旗下基金和张坤掌管的易方达蓝筹精选均退出前十大流通股东名单。
10月25日晚间爱尔眼科公告显示，前三季度公司营业收入115.96亿元，同比增长35.38%；净利润20.03亿元，同比增长29.59%。第三季度净利8.88亿元，同比增长2.05%。
爱尔眼科在季报中表示，前三季度业绩增长主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗消费升级，诊疗量、手术量增长所致。其中，2021年7~9月，在去年同期基数较高的情况下，湖南、湖北、广东、四川、重庆、江苏、新疆等地先后出现疫情反复，对所在地医院的业务开展造成较大影响。
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