机械行业2021年8月策略:把握高景气赛道,聚焦细分行业隐形冠军
原标题:机械行业2021年8月策略:把握高景气赛道,聚焦细分行业隐形冠军 来源:国信研究
行业与公司
机械行业2021年8月策略:把握高景气赛道,聚焦细分行业隐形冠军
7月行情回顾
7月份市场情况整体上涨。机械行业(中信分类)指数上涨0.33%,跑赢沪深300指数7.48个pct。从市盈率看,机械行业TTM市盈率约为34.55倍。从市净率看,机械行业市净率约为3.13倍,整体处于历史较低位置。从细分行业看,核电装备、环保装备、电梯装备、船舶海工、检测服务涨幅靠后。
8月专题:把握高景气赛道,聚焦细分行业隐形冠军
当前时点,国内疫情完全控制,伴随着新冠疫苗的研制成功及推广接种,短期看2021年海内外经济复苏共振,制造业趋势持续向好,中国制造业更充分受益,长期看中国制造业逐步崛起,行业内优秀制造企业已经逐步从进口替代走向出口替代,具备全球竞争力,看好中国高端制造崛起。综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议关注需求高景气细分子行业比如培育钻石、工业自动化、检测服务、激光装备、锂电装备等。本月策略重点讨论公司中国电研,央企背景、技术积累深厚且员工股权激励充分,将深度受益于长坡厚雪的检测服务赛道和高景气度锂电装备行业,公司有望加速成长。
行业重点推荐组合
重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力;杭可科技;黄河旋风、中兵红箭(维权)、天地科技、中国电研;“小而美”组合:谱尼测试、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、纽威股份、江苏神通、瑞华泰、联赢激光;8月重点推荐:中国电研;奕瑞科技;汉钟精机。
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