李晗

2021.12.5—2021.12.10降准如期而至恒大债务问题预计“三个低位”将是机构资金增仓的主逻辑，跨年蓝筹行情正在临近，各细分行业龙头明显胜出的蓝筹行情特征也将更加清晰。重点关注：基本面预期仍处于低位的品种，如前期受成本和供应链问题压制的中游制造小家电、汽车零部件、电力设备等，逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业，如白酒、食品、免税、疫苗等；估值仍处相对低位的品种，关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业以及经历中概股冲击后的港股互联网龙头；调整后股价处于相对低位的高景气品种，如国产化逻...

文丨明明周成华章立聪李晗余经纬     彭阳丘远航中央经济工作会议高度关注经济下行压力，经济面临内部供需双缩和外部不确定性的风险，稳增长诉求较为迫切。落脚到宏观政策层面，在加大跨周期调节力度、做好逆周期调节、适度靠前发力的要求下，预计未来至少半年内政策将呈现财政+货币双松的组合。此外，对稳增长的诉求要求政策平稳过渡，也意味着前期房地产政策和双碳政策后续都会迎来温和纠偏的过程。▍经济面临“三重压力”，但仍要“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定”。从宏观表述上看，“我国...

　　截至12月15日收盘，四季度以来军工指数已涨逾17%。公募人士指出，本轮军工行情主要由企业业绩推动，行业基本面将成为军工行情的主要催化因子。从目前走势看，军工板块2022年仍有上行空间，与其他板块横向比较，性价比突出，当前正是跨年布局的“播种期”。　　指数或仍有上行空间　　12月15日军工股表现强势，除西仪股份一字涨停外，亚星锚链和观想科技也双双涨停，海兰信、中科海讯等个股纷纷跟涨。截至15日收盘，西仪股份四季度累计涨幅达130%，海兰信涨幅超70%。军工指数今年二、三季度涨幅分别为11.52%、10.33%。四季度以来，该指...

　　2022-02-2409：00：00 永赢基金田江涛：首席资产配置官，上半年投资机会解读　　2022-02-2410：00：00 华夏基金代瑞亮：热点情报局之军工集结号　　2022-02-2410：00：00 国投瑞银基金魏衡：大咖说|施成新基产业升级今日首发　　2022-02-2413：00：00 国投瑞银李威、国仔：瑞友会直播|产业升级两年持有期产品解读　　2022-02-2414：30：00 华夏基金：解盘一刻　　2022-02-2414：30：00 华安基金周泓灏：股市震荡，配置黄金　　2022-02-2415：00：00 泰达宏利基金特邀华创证券彭广春：市场观察...

　　播出时间：2022-02-2416：30：00　　Wind数据显示，截止2月22日，今年以来军工下跌17.54%，位列申万行业的倒数第一。去年下半年一路高歌猛进的军工为何表现低迷？军工的基本面是否有受到影响？近期俄乌冲突持续升级，对A股军工板块是利好还是利空？本期直播理财尖子生小硕&创金合信先进装备基金经理李晗，讲讲军工板块是否迎来布局良机！（基金有风险，投资需谨慎）　　嘉宾：　　理财尖子生小硕　　创金合信先进装备基金经理李晗　　主持人：军工板块去年下半年涨势非常好，一直到12月之前都是一个非常快乐的行情，可能...