钢铁板块1年暴涨74%！机构：当下正是新繁荣的起点
文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止。
A股舞台秀的主角，再一次轮到了钢铁股。
今天，钢铁板块逆势上涨了3.35%，马钢股份和本钢板材强势涨停，包钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、宝钢股份纷纷跟涨。最近1年，整个钢铁板块更是暴涨了74.09%。你曾经看不上的破铜烂铁，如今却涨得让人高攀不起。就问你服不服？
钢铁板块暴涨的核心逻辑来自于减产和涨价。同时，上游铁矿石价格的大幅下行也进一步增厚了钢铁企业的业绩。
8月9日消息，日前，钢铁行业已完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，正在征求各方意见。“方案基本明确了钢铁行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，同时，相应的技术支撑等也有研究。”有关人士表示，钢铁行业正面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”，低碳发展是解决环境、能源和资源制约瓶颈，推动行业高质量发展的重要内容。
8月20日，中钢协发布了7月各省粗钢产量数据：产钢前五大省份中河北同比减少19.51%、江苏同比减少2.27%、辽宁同比减少0.9%、山东同比减少14.2%、山西同比减少9.31%。共有18个省份粗钢产量同比减少。从日均粗钢产量数据来看，25个省份日均粗钢产量环比下降，产钢前五的省份日均粗钢产量均下降。
根据目前发布的全年压减目标来测算，8-12月河北还需同比减少1583万吨，江苏需同比减少647万吨，辽宁需同比减少348万吨，山东需同比减少920万吨，山西需同比减少557万吨。
8-12月粗钢产量面临进一步压减，才能实现目标。以8-12月日均产量相比7月的变化来测算，河北后续须环比下降0.66%，江苏须再下降5.5%，辽宁须再下降10.64%，山东须再下降18.33%，山西须再下降7.97%，广西须再下降27.11%。其中宁夏、重庆、甘肃、新疆、吉林、云南、广西日均粗钢产量变化幅度须超过20%。
钢铁行业的涨价更是直接，涨得建龙集团董事长都脸红了。6月中旬，在亚布力中国企业家论坛上，建龙集团董事长张伟祥称，去年中国生产10亿吨钢铁，占全球一半，他在钢铁行业20年都没遇到过这么大的需求量。在谈及钢材价格比去年同期增长50%，他表示：“总理（对钢价上涨）也谈话了，价格涨得有点不好意思。”
一直以来，钢铁行业都处于产能过剩的状态，各大钢铁企业都在拼命的杀价和内卷，搞得整个行业的利润率都很低，处于半死不活的状态，但经过减产和涨价之后，整个行业的利润有了火箭般的增长。详见《破铜烂铁你看不起 如今让你高攀不起！头铁的公司更是直接扫货了》。
另外，从成本端来看，上游的铁矿石价格近期也出现了大幅下跌，从1262.5元最低跌至735元，最大跌幅一度超过了40%，那么这无疑又会增厚钢铁企业的业绩。
国泰君安认为，随着国内疫情逐渐好转且行业逐步迎来“金九银十”需求旺季，后半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势，预期下半年钢价将持续高位震荡运行。钢铁行业过去二十年产能扩张周期结束，当下正是行业新繁荣的起点。钢铁行业新繁荣将呈现以下特征：1）城镇化率提高和制造业发展背景下，需求继续上升，行业将迎来供需长周期错配，钢价大幅波动结束，未来行业持续景气。2）兼并重组加速，行业龙头优势明显。行业集中度快速上升，龙头企业议价权提升。行业龙头通过持续的优化管理、提升效率最终降低成本。同时绿色发展将拉开龙头与其他企业的成本差距，龙头将产生超额收益。行业产能周期结束后，扩产能的模式不再，未来行业资产负债率下降、分红上升，行业逐渐向轻资产转变。3）电炉快速发展。修订版《钢铁行业产能置换办法》鼓励电炉发展，电炉钢占比或将快速提升，由于电炉开启灵活的特点，供给与需求匹配度增强，价格波动性降低。4）优特钢持续发展，中信特钢、抚顺特钢（维权）等个股，估值从周期品切换到成长逻辑。5）行业中长期盈利中枢的上修，ROE上升。
国泰君安认为，在海外钢价持续上涨的背景下，取消钢材出口退税政策对我国钢材出口影响有限，且国内钢材需求仍然向好，钢铁行业将保持长周期景气。
华安证券认为，制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景，钢铁行业盈利逻辑得以重构，钢企在周期轮动中进一步受益，我们长期仍然看好钢铁板块。传统领域龙头+热门新兴业务的高成长性标的更受市场青睐，建议重点关注高温合金领域龙头、中国特殊钢摇篮企业：抚顺特钢；以及不锈钢棒线材及云母提锂龙头：永兴材料。
从今天的盘面来看，钢铁板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面技术面消息面最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星情报局的独家分析，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。
其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份的股价从101元左右最高涨到了308元左右，涨幅200%+。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，恩捷股份的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了恩捷股份股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，恩捷股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和7月27日，B/S点也发出了提示信号，恩捷股份从126.73元涨至245元，区间涨幅为93.32%。
AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。
需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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