中信建投：社融不及预期 周期领涨市场
【建投策略】社融不及预期，周期领涨市场——2021年9月第3周
来源：中信建投策略研究
投资策略：煤炭领涨市场
1．上证50与中证500领涨市场，科创创业回调
①周期：PPI驱动周期高景气，煤炭板块领涨市场
②成长：光伏、EV持续景气，关注估值过高
③消费：行业景气下降
④金融地产：社融与M2不及预期
2．行业景气度观察
①铝金属：铝土最大出口国供给阻滞，铝价创十年来新高
②钢铁：螺纹钢大涨，铁矿石大跌，主要钢材库存减少
③煤炭：动力煤回调，焦煤价格小幅上涨
3．投资者行为观察
①外资：北向资金减额流入，加仓电气，减仓钢铁军工
②解禁&调研：解禁规模略升，机构对化工电气调研量增加
③成交情况：非银热度提升
4．风险提示：经济增长不及预期
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