开源证券：9月金股组合亏损2.73% 10月荐股名单出炉
10月，开源证券推荐的金股为：兖州煤业、广汇能源、斯迪克、滨化股份、高测股份、东方证券、广发证券、完美世界、嘉必优。
【金股复盘】今年9月，开源证券推荐的金股组合亏损2.73%，在27家券商中排第15名，收益率最高的3只股票分别为兖州煤业、广发证券、东方证券，月涨幅分别为24.90%、14.91%、1.27%。报告详见《券商9月金股组合"战绩"：方正证券11.09%夺冠 天风最差》。
以下为开源证券10月的金股报告：
策略：持周期股过节
市场波动放大，短期的避险行为可以理解，但认为在抑制通胀并未成为主要政策目标前，市场并不存在系统性风险。需要重申的是坚定认为“持股过节”变得必要，就如同在2月坚持“持币过节”一般。下一场景，无论是双控纠偏还是需求回升，都将带来机会。从当下推荐来看，延续之前已作出调整的主线，第一，全球和国内需求回升：原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造；第二，能源转型下的全球长期“滞胀型”格局：券商、钢铁、煤炭和黄金；第三，新格局下“公用事业”估值的价值修复：火电、房地产。但后续更看重国内需求的恢复和部分全球定价两条主线。持股过节组合为：原油（油气开采、油运、设备）、有色（铜、黄金）、房地产、银行、钢铁、水泥和煤炭。
金工：基于行业轮动模型的10月行业多头：基于行业轮动模型，10月行业多头为：房地产、传媒、机械设备、食品饮料、农林牧渔、交通运输、化工、建筑装饰、有色金属。
煤炭开采：兖州煤业（600188.SH）：公司受益于海内外煤价上涨，以及煤化工甲醇、醋酸等高景气，积极布局产能扩张，低估值特征明显。
石油化工：广汇能源（600256.SH）：公司煤气化三大板块均进入收获期，受益于天然气、煤炭价格大幅上涨，公司迎来量价双升；启动LNG接收站扩建、马朗煤矿建设等增量项目贡献未来成长性。
化工：斯迪克（300806.SZ）、滨化股份（601678.SH）：斯迪克实现“胶×膜”产品矩阵在新产品、新客户、新市场的不断延伸，并通过产业链垂直整合深筑成本护城河。滨化股份是周期成长氯碱环丙双龙头，充分受益于产品价格全面上涨，且景气度具有持续性。
机械：高测股份（688556.SH）：公司是国内唯一同时具备切片设备、耗材与工艺研发能力的龙头供应商，能实现更低的切片成本、更高的效率与质量，为代工服务开拓新市场。
非银金融：东方证券（600958.SH）、广发证券（000776.SZ）：东方证券是券商中大财富管理利润贡献最高的标的，龙头具有估值溢价，继续首推。广发证券是大财富管理主线龙头标的，投行业务修复，估值空间仍较大。
传媒：完美世界（002624.SZ）：公司发力“MMO+X”、“卡牌+X”品类，《梦诛》有望成为长线业绩中流砥柱，同时高热度新赛道产品《幻塔》有望为公司打开全新盈利空间。
食品饮料：嘉必优（688089.SH）：公司受益于新国标落地带来行业增长，专利到期带来公司全球化扩张。同时，公司在向化妆品领域发展。
相关推荐
-
菜比肉贵重现市场，菜价季节性上涨难以推升CPI
证券时报记者在走访中了解到，受特殊天气、菜价周期性特点和运输成本增加等多因素叠加作用，虽然不同蔬菜的价格变化不一，但总体涨多跌少。近期，随着蔬菜生产逐渐恢复，部分品种价格已回落。考虑到市场开始由北菜供应转向南菜供应，运输距离较远的菜品价格或仍将坚挺。接受证券时报记者采访的分析师认为，蔬菜在居民消费价格指数（CPI）中占比不高，考虑到猪肉价格仍未见底，蔬菜价格上涨对CPI的拉动作用有限。 个别蔬菜价格大涨 农业农村部信息中心最新数据显示，10月15日至22日期间，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均... -
逆回购月初放量，力保流动性合理充裕
●本报记者张勤峰彭扬 面对上万亿元流动性工具到期，11月4日，央行连续第二日开展500亿元7天期逆回购操作，以月初罕见的放量操作作出回应。 对于央行打破“常规”的做法，业内人士表示，此举在展现公开市场操作灵活性的同时，再次表明央行“保持流动性合理充裕”的立场。机构人士预计，央行将继续以公开市场逆回购、中期借贷便利（MLF）等操作为主，搭配结构性货币政策工具，确保流动性合理充裕、不缺不溢。货币市场利率将继续围绕政策利率波动。 月初罕见放量 自11月3日起，央行已连续两日开展500亿元逆回购操作，累计投... -
1年1万家店，蜜雪冰城停不下的扩张
封图：图虫创意 蜜雪冰城门店已经突破了2万家。当前，蜜雪冰城的门店已经进入了第七代，门店正在开发出更多的售卖空间，周边产品开始出现，加盟商可在三年合同到期后进行门店的自然更替。以上的种种，蜜雪冰城思考的是：如何在激烈的竞争中长存下来。 导读 壹||前不久蜜雪冰城取消了加盟的区域保护，加盟门店一下多了起来。在走访一座小城市时，记者注意到，一条商业街上同时开设了三家大型蜜雪冰城的门店。 贰||蜜雪冰城走的是特许加盟的模式，这样的模式让蜜雪冰城在很短的时间迅速扩大门店数量，在市场中往... -
赚翻了！4家券商净利超百亿，但6成券商投行收入下滑|财星球
随着三季报披露的落幕，上市券商前三季度赚钱能力榜单揭晓。无论营收还是归母净利润，中信证券都稳住了“一哥”的宝座，前三季度，营业收入578.12亿元，同比增长37.66%，把第二名远远甩在后面；同期归母净利润为176.45亿元，同比增长39.37%。 从赚钱能力看，共有4家券商净利润破百亿元！除了“一哥”之外，还有海通证券（118.26亿元）、国泰君安（116.35亿元）、华泰证券（110.49亿元），要知道去年同期，只有中信证券破百亿；42家券商中有6家实现了50%以上的同比增长，也有5家出现了负增长。 梳理具体业务层面，根据Wind数据统计... -
业绩涨股价跌！上市银行能否迎来估值修复行情？
分析人士认为，目前银行股估值偏低，基本面有逐渐回暖的趋势。一旦政策环境回暖，银行股有一定概率走出一轮估值修复走势。 上市银行三季度成绩单近日披露完毕。整体来看，多数上市银行实现了营收和净利润双升，对房企信贷分类施策，不良率有所降低。 不过，近期银行股持续下挫。11月2日午后，银行板块持续走弱，平安银行收盘跌幅超过6%，兴业银行跌幅逾5%，南京银行、张家港行跌幅居前。 业内人士看来，市场普遍对银行股的热情偏低，主要“受困”于对房地产政策影响。那么，未来银行股是否会走出一波估值修复行情？ 业... -
今年逾三成精选层公司迎机构“登门” ！券商成调研生力军
随着北交所开市时间临近，机构调研精选层公司的脚步也在加快。今年以来精选层总共迎来30起机构“组团”调研，其中9月2日晚北交所官宣后两个多月发生了15起，占全年比例刚好一半。 具体来看，今年被机构调研的精选层公司已有24家，占目前70家精选层公司的比例为34.29%。从机构参与调研的频次来看，券商成为当之无愧的主力，私募、创投机构表现活跃，基金、保险机构也逐步参与。 北交所临近机构调研精选层频次加快 在A股市场，上市公司获得机构调研是常有的情况，相较而言新三板鲜有吸引机构登门的公司，去年精选层开板之后... -
新股破发只是小浪花，看好新经济！谢诺投资朱威：投资最重要的是独立的定价能力
由于A股震荡加剧以及分化严重，不少踏空新能源、又错过周期股的投资者们，今年业绩压力显著加大。叠加一轮密集的新股破发潮，更让不少投资者抱怨连无风险套利的机会都失去了。 怎么看待新股的密集破发？展望四季度，哪些行业将产生超额收益？哪些板块具备长期投资价值？一度狂飙的周期股能否参与？如何对新经济进行估值？这些问题备受市场关注。 近日，谢诺投资集团董事总经理、谢诺辰阳投资投委会主席朱威接受了专访，回答了上述一系列问题。在朱威看来，无论牛熊，大部分投资者往往都是亏钱的。只有建立持续有效的长期投资... -
二级资本债发行再添一家系统重要性银行 后续或成为机构配置重点
11月12日，中国银行在全国银行间债券市场正式发售二级资本债券（第二期），成为本月内继建设银行、平安银行后又一家发行二级资本债的系统重要性银行。 业内人士表示，虽然系统重要性银行的资本补充暂时无忧，但从长期来看，银行信贷规模保持增量，将使商业银行的资本补充面临较大压力，预计明年以二级资本债为代表的银行信用债供给将继续增加。 在供给企稳的情况下，商业银行二级资本债到期收益率在市场中具有一定优势，加之近期流动性趋于改善，二级资本债可能迎来配置机会。 系统重要性银行密集发债 中国债券信息网... -
逆回购铺垫足“麻辣粉”到期无碍资金面
自11月3日起，央行加大逆回购操作力度，市场预期平稳，资金面稳定偏松。在市场人士看来，虽然11月“麻辣粉”到期量大，且适逢税收缴款高峰期，但预计在公开市场逆回购、MLF及结构性货币政策工具共同释放流动性的支持下，流动性保持稳定是大概率事件。 ●本报记者张勤峰 提前释放稳定信号 在影响11月流动性供求的诸多因素中，较多的央行流动性工具到期成为突出的一项——先是11月第一周，1万亿元的央行逆回购相继到期；其后，11月16日、30日，8000亿元和2000亿元的MLF也将陆续到期，合计1万亿元。 面对万亿元“麻辣粉”到期，... -
11月17日听华夏易方达等基金大咖说：养殖板块迎来反弹还是反转？当前绿色指数有哪些投资机会？
2021-11-1709:00:00 永赢基金火火、梦梦：医疗器械指数，有啥优势？2021-11-1710:00:00 华夏基金：上市4天累计成交超140亿元，A50ETF魅力何在？2021-11-1710:00:00 聚焦北交所，牵手新起点2021-11-1710:00:00 中信建投黄文涛：2022年度宏观经济政策和资本市场投资策略展望2021-11-1710:00:00 永赢基金田江涛、蜜蜜：涛哥评固收+，能不能投？2021-11-1710:00:15 聚焦北交所：多层次资本市场优化再添亮举2021-11-1713:00:00 华夏基金鲁亚运、小木同学：指数红绿灯|碳中和行情还能走多远？2021-11-1...
最新文章
-
醉了：最大号涨/跌停板同日大血拼！大盘要走“三重顶”？
原创 牛眼君 每经牛眼 关心大盘指数的股民们，今天一定面临一个最大的问题：大盘短期见顶了吗？ 今天清早一开盘之后半小时，牛眼君（每经牛眼：njcjnews）就觉得大盘走得太急了一点：受上周末“全面注册制”消息的影响，在券商股和白酒股的暴力拉动下，沪指大幅高开，之后迅速向上突破，站上了3700点，创出了3个月新高，距离9月14日的前期3723点高点已经不远。 有朋友要问了：券商股大涨我懂，注册制后业务出现增量，但是白酒股涨个什么劲呢？牛眼君（每经牛眼：njcjnews）这里就要提醒一下了：全面注册制后，上市的企业数... -
诺思兰德喜提北交所首个特大号涨停 券商研报称距合理市值有两倍空间
诺思兰德喜提北交所首个“特大号”涨停背后：券商研报称距“合理市值”有两倍空间！有机构却犹豫了…… 原创 每经记者 每经牛眼 在北交所开市近一个月后，今日市场终于迎来了首个幅度达30%的“特大号”涨停。 随着今日午后的一波快速拉升，北交所上市公司诺思兰德股价最高上涨30%，并触及涨停。而在此次涨停的背后，国盛证券于12月11日发布的一份研报功不可没。这份研报在结论中表示：“对各品种估值加总，预计2021年公司合理市值约152.7亿元。” 12月3日晚间，诺思兰德发布了北交所首份再融资计划，拟以竞价方式向特定对象发行... -
首家百亿级外资私募诞生，海外资管巨头在A股“卷”起来了！
王彭 为了加速占领市场，海外资管巨头在A股“卷”起来了。 在全球最大资管公司贝莱德首只公募产品募得近67亿元、为外资公募赢得“开门红”之后，全球头号对冲基金桥水旗下的桥水中国也突破了外资私募的规模“天花板”，成为首家百亿级外资私募。 首家百亿级外资私募诞生 外资私募进入中国市场以来，均或多或少出现过“水土不服”的情况。其中，“募资难”是其面临的一大主要问题。 据私募排排网不完全统计，目前外商独资私募共计33家，从管理规模来看，76%的外资私募管理规模在0-5亿元区间，20亿元到50亿元规模的外资私募占... -
重阳投资吴伟荣：从7个角度认识价值
来源：重阳投资 精华摘要 1、投资只需要两种能力，认识价值和认识市场。认识价值既包括以所有权的角度看待股票，也包括如何给企业估值。 2、现金流折现模型具有很强的现实意义，它的有效性不仅是因为它是广为接受的，也因为它是可以套利的。 3、我们通常所说的“价值”，其实有时候说的是未来的现金流，有时候说的是“公允价值”的概念。 4、公司是否平等对待各类股东是选股时候需要重视的。 5、在实际过程中，一个企业的未来现金流更适用多阶段多叉树模型，企业发展有不同的阶段，而每个阶段又存在着许多可能... -
12月13日复盘：缺口能否完全回补是看点 主力资金出击12股
12月13日消息，三大指数集体高开，开盘后持续走高，沪指站上3700点涨近1%，板块方面，券商板块强势领涨，绿电板块开盘拉升。盘中两市早盘冲高后有所回落，三大指数涨幅略有收窄，板块方面，元宇宙概念股继续走强，板块内个股上演涨停潮，数字货币、特高压板块异动拉升。午后三大指数红盘整理，两市成交额再破万亿，北向资金持续流入近100亿元，板块方面，元宇宙概念板块延续强势，氢能源板块异动拉升，教育板块盘中走强。总体而言，个股涨跌参半，赚钱效应较好。截至收盘，沪指涨0.4%，报3681.08点，成交额达5742亿元；深成指涨0.67%...
