全面降准落地之日 银行股反击 有人借道ETF提前布局
7月15日，A股银行板块全线上涨，多只个股涨幅超4%，瑞丰银行涨停，张家港行涨幅超5%，兴业银行、宁波银行、邮储银行、招商银行等表现也不俗。
这一天正是万亿级降准正式实施的日子。同一天，央行还进行了“麻辣粉”（MLF，中期借贷便利）和逆回购操作。这样的流动性投放“天团”阵容出人意料，实属罕见。
昨日晚间，张家港行发布上半年业绩快报，超过市场预期。此外，银保监会相关负责人表示，预计今年上半年银行业利润增速会有明显回升。
银行板块全线飘红
Wind数据显示，7月15日，申万银行指数上涨2.62%，在28个一级行业中排名第4。
其中，瑞丰银行、张家港行领涨，涨幅分别达9.97%、5.34%。兴业银行、宁波银行、邮储银行、招商银行、南京银行、平安银行涨幅也均超过4%。
来源：Wind
相聚资本分析，今日市场走强源于两重因素打消市场之前的悲观预期：一是早盘央行缩量续作MLF1000亿元，利率维持不变，说明前期的降准，部分原因是为了减小下半年巨量MLF到期带来的冲击；二是今天公布的二季度经济数据，工业增加值、消费、投资数据均超预期，进一步打消市场对于经济走弱的预期。
此外，昨日晚间，张家港行发布业绩快报超过市场预期。报告显示，截至6月末，该行总资产1559.17亿元，较年初增长8.41%；上半年归母净利润5.90亿元，同比增长19.68%；不良贷款率0.98%，较年初下降0.19个百分点；拨备覆盖率416.99%，较年初提高109.16个百分点。国信证券点评称，该行2021年半年度业绩增速回升；资产质量改善，拨备覆盖率大幅提升，维持该行增持评级。
昨日，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办新闻发布会上表示，由于去年上半年商业银行累计实现净利润约1万亿元，同比下降9.4%，这一基数很低，预计今年上半年银行业利润增速会有明显回升。从宏观来看，实体经济利润回升有利于银行改善资产质量，对银行业高质量发展形成重要支撑。
银行ETF持续获净流入
近期，银行板块总体表现偏弱，自5月27日以来持续震荡下挫，申万银行指数累计跌幅超过10%。7月8日，银行板块更是大跌2.83%。
银行板块日线走势
来源：Wind
不过，Wind数据显示，过去五个交易日，多只银行ETF连续多日获资金净流入。例如，7月8日至14日，华宝中证银行ETF净流入额合计近9亿元。
华宝中证银行ETF近5日资金净流入情况
来源：Wind
此外，机构对于银行股的调研热情不减。Wind数据显示，7月前半个月，就有苏农银行、宁波银行、苏州银行等5家银行迎来机构调研。其中，调研苏农银行的机构家数最多，总计23家，包括3家券商、17家基金公司、2家保险及保险资管公司、1家其他机构。
来源：Wind
金涌投资首席策略分析师杜彬认为，当前银行业呆坏账率稳中有降，资产质量高于市场预期。同时经济复苏、资管行业的活跃也对银行的业绩有正面贡献，银行板块可能短期存在估值修复的潜力。富恩德（北京）资产管理有限公司投资总监程冬也认为，受益于流动性改善，银行板块将出现较好的投资机会。
相聚资本表示，目前央行对于流动性及经济的呵护会导致经济的韧性得以维持，短期银行板块在超跌后可能会有一波反弹，但未来银行板块或依然承压。
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