建泓时代赵媛媛:下半年A股中小盘指数有望延续相对强势格局
中证网讯(记者 王辉)日前,建泓时代投资总监赵媛媛表示,下半年我国经济增速预计将总体维持稳定,货币政策大概率呈现出中性略偏积极的基调。在此背景下,A股市场在经过上周周初的快速调整之后,主要股指整体调整空间预计已经基本到位。而从中期时间维度来看,下半年A股中小盘指数、成长风格则有望延续相对强势的运行格局。
7月31日,由朝阳永续主办的“2021(第十六届)中国私募基金风云榜中期策略会”在上海举行。赵媛媛在会上表示,尽管受基数效应影响,下半年经济增速可能会略有回落,但总体预计仍会维持稳定。在下游中小企业利润被原材料涨价压缩的背景下,货币政策或中性略偏积极,预计在MLF(中期借贷便利)集中到期的11月,可能还会出现一次降准。另一方面,目前美国失业率距离4.8%的目标值还有差距,第三季度美联储预计将维持当前QE进度,第四季度是否缩减QE,预计还要根据第三季度疫情及就业确定。综合以上分析,该私募人士对于下半年的A股市场并不悲观。
就短中期市场的多空走向而言,赵媛媛认为,在经过上周初的快速回调之后,A股市场整体在调整空间上基本已经到位。虽然市场可能会在未来一两周维持偏弱休整,但下半年中小盘指数预计仍会延续整体偏强的运行格局。
在具体投资机会上,赵媛媛表示,管理层对于校外培训的监管政策,后续可能会进一步扩散到其他影响“养育成本”的行业,并预计会对校内教育信息化以及辅助生殖等行业带来长期利好。目前,在消费领域,建泓时代主要看好医美、护肤、植发正畸等“颜值经济”,智能家电、预制菜等“懒人经济”,以及与消费相关的智能制造(智能汽车、物联网)等投资机会。
此外,对于建泓时代的投资体系,赵媛媛称,该机构坚持自上而下的择时策略,在兼顾自下而上选好赛道的基础上,更注重从宏观和行业中观出发,对仓位和行业轮动进行择时判断。努力在做到规避市场“贝塔风险”的同时,在每个时间阶段都能选取到具有超额收益的行业。
相关推荐
-
11月1日华夏兴全博时银华中融等大咖说:哪些行业不内卷?绿电科技怎么掘金?
11-0109:00 华夏基金郑泽鸿2021收官之作争做成长先锋 11-0109:00 永赢基金戴清、梦梦:一周市场热点全知道! 11-0110:30 中融基金吴刚、阿宝:哪些行业不内卷? 11-0113:30 兴证全球基金高鹏翔:首批创新FOF-LOF来啦!兴证全球积极配置FOF-LOF新发在即! 11-0114:30华夏基金申屠、朱古力:解盘一刻 11-0115:10 建泓时代赵媛媛:绿电衍生机会分析 11-0115:30 银华基金马君:畅谈碳中和背景下的ESG投资 11-0119:00 南方基金李文良、阿和:基金投顾是如何帮你赚钱的... -
长期好赛道?最差时点已过?私募称头部险企初具配置价值
文|吴珊 国庆节后,保险行业屡次带来“惊喜”,仅从10月19日来看,保险行业整体涨幅就达到3%,位居申万二级行业前列。 具体来看,10月19日,6只保险股实现不同程度的上涨,其中,新华保险涨幅居首,达到3.84%,中国平安大涨3.19%,股价重返50元以上,报收51.45元,中国太保、中国人寿等两只个股涨幅也均在2%以上。 但实际上,2021年可谓是保险股投资者难熬的一年,年初至今,申万二级行业保险指数累计跌幅达到37.08%,位居申万二级跌幅榜榜首。究其原因,业绩承压令上市险企股价节节败退,成为业内共识。 从上市险企... -
11月15日华夏南方广发景顺长城等大咖说:北交所开市,专精特新怎么投?中概互联股有无机会?
11-1509:00 永赢基金戴清、梦梦:一周市场热点速看! 11-1509:00 华夏基金:解盘一刻 11-1509:30 东方红资产管理李竞、北落的师门:热爱投资打工人,客户资产我守门——对话东方红李竞 11-1509:31 安信证券陈果、南方基金雷佳源:北交所正式开市,怎么投? 11-1510:00 创金合信搭车元宇宙,芯片驶入“超级赛道”? 11-1510:00 华夏基金李彦、招财酱:军工被这只基pick了! 11-1510:30 中融基金吴刚、阿宝:绿电回调、地产反弹热点轮动,后市如何操作? 11-1513:30 广发... -
11月29日华夏华泰柏瑞银华等大咖说:如何布局跨年 "小巨人"释放"大能量"
11-2909:00 永赢基金戴清、梦梦:一周市场热点早知道! 11-2910:00 易方达基金:乘风破浪,优势领航-当前市场下如何优选策略? 11-2910:30 鑫元基金李彪:守正出奇把握震荡市投资脉络 11-2910:30 中融基金吴刚、阿宝:新型电力板块还能上车吗? 11-2914:00 华泰柏瑞基金伊酱、中泰证券谢鸿鹤:工业维生素,稀土需求在爆发 11-2914:30 华夏基金·解盘一刻 11-2914:30 华安基金苏卿云:老龄化社会医药行业的挑战与机遇 11-2915:00 南方基金龚涛、潘水洋:聚焦常青... -
军工板块走强,主题基金还能买吗?
来源:国际金融报 四季度以来军工板块表现颇为亮眼,中证军工指数四季度反弹了16%,在众指数中排名居前。随着板块走强,相关主题基金表现也水涨船高。 11月29日,A股三大股指低开高走。上证指数收盘报3562.7点,微跌0.04%。深证成指、创业板指分别上涨0.22%和1%。 今日,在申万所属的28个一级行业中,国防军工板块领涨,涨幅达2.25%。其中,板块内博云新材、北摩高科、光电股份、中航重机、天奥电子五只股票涨停。此外,炼石航空、航发控制、天海防务(维权)、钢研高纳今日涨幅超过5%。 四季度军工板块走强,... -
A股风格频繁切换,如何应对?私募最新策略来了
来源:中国证券报 A股节后开市以来出现超预期“颠簸”! 来自多家一线私募的最新市场策略表示,四季度A股的风格轮动将持续。“均衡配置”成为当前私募把握市场投资脉络的关键词。 轮动加剧 今日A股市场显著走弱,但不同股指之间有所分化。最为抗跌的上证50指数全天下跌0.52%,中证500、中小300、科创50等三个中小市值指数的跌幅,分别达到1.95%、1.97%和2.25%。 截至10月12日,主要指数10月份3个交易日的表现出现分化。 上证50指数3个交易日累计上涨1.95%,中证500、中证1000、上证综指则分别下跌2.13%、2.66%和0... -
三季报披露拉开帷幕!张坤进场激活银行股人气 众机构研判市场趋势
文|赵子强 今日,A股震荡调整,港股强势反弹,恒生指数最高涨幅超2.4%。港股短视频概念股、中概股回归、黄金等板块涨幅均超4%,其中国美零售、美团-W涨幅超8%。 A股方面,三大指数震荡走弱,集体收跌。截至收盘,上证指数跌0.01%,深证成指跌0.32%,创业板指跌1.45%;沪深两市合计成交额9921.78亿元,北向资金净买入1.87亿元。总体来看,两市个股跌多涨少。 具体板块方面,银行和国防军工表现强势;公用事业、电气设备和休闲服务走低。 制表:赵子强 人气激增银行股大涨 大体量的银行股走强是今天... -
打新收益持续下滑 机构人士:今后只打定价偏低的新股
[包括争光股份在内,10月下旬以来,已有包括中自科技、可孚医疗、中科微至、新锐股份、成大生物、戎美股份、C深城交、C华兰在内的9只新股破发。] 随着近期新股接连破发,用中签如中刀来形容打新者,真的是一点都不过分。 11月2日,争光股份(301092.SZ)上市首日开盘即下跌11.32%,随后盘中上涨到15%,午后却再度回落,最终收跌0.61%。 包括争光股份在内,10月下旬以来,已有包括中自科技(688737.SH)、可孚医疗(301087.SZ)、中科微至(688211.SH)、新锐股份(688257.SH)、成大生物(688739.SH)、戎美股份(30108...
最新文章
-
富国李笑薇、广发刘杰、博时赵云阳、华安许之彦等指数基金经理年报谈后市:2022全年金价先扬后抑、整体中性
>>我要投票 >>给我喜爱的基金经理投票 >>给我喜爱的基金公司投票 基金2021年年报火热出炉,新浪财经“金麒麟”最值得信赖的指数基金经理们纷纷表达对市场的看法。 富国基金李笑薇、方旻:市场较前两年或需更加均衡 富国基金资深定量基金经理李笑薇展望2022年,由于美联储将迎来加息和缩表周期,全球流动性可能迎来拐点,资本市场波动或将加大。从国内来看,国内“稳增长”政策积极推进,货币政策较海外更为宽松,对股市有一定提振。从行业配置来看,较前两年或需更加均衡,一方面关注低估值、稳...May 28, 2022 -
5月30日博道银华等基金大咖说:稳住经济大盘会议,释放哪些信号?光伏回春,投资机会来了吗?
2022-05-3009:00:00上银基金黄璜、一帆:一周早知道!投资速递 2022-05-3009:00:00华夏基金:解盘一刻 2022-05-3009:00:00永赢基金戴清梦梦:新能车消费迎补贴!该关注了? 2022-05-3010:00:00银华基金李依凡王骞瑶:稳住经济大盘基建乘风破浪 2022-05-3013:30:00银华基金晴天:政策大风起,布局正当时 2022-05-3014:00:00华安基金常锐:政策暖风吹,港股科技正当时? 2022-05-3014:30:00华夏基金:解盘一刻 2022-05-3015:00:00国投瑞银基金...May 28, 2022 -
5月27日永赢华夏等基金大咖说:怒涨800点,新能源后市怎么走?高端白酒还值得投资吗?
2022-05-2709:00:00鹏扬基金李泓然:【鹏扬TV】战略升维,固本求新 2022-05-2710:00:00华夏基金魏威招财酱:热点情报局|下半年市场展望 2022-05-2710:00:00上银基金马小东、大锤:上银固收半月谈,宏观大事一站通 2022-05-2710:00:00永赢基金田江涛:怒涨800点,新能源后市怎么走? 2022-05-2714:30:00华夏基金:解盘一刻 2022-05-2715:00:00华泰柏瑞基金陈文凯伊酱:高端白酒还值得投资吗? 2022-05-2715:30:00鹏华基金王云鹏:鹏华基本面投资大学堂·第...May 28, 2022 -
5月26日华安永赢等基金大咖说:疫情之后,医疗器械路在何方?定投亏损中怎么办?如何在好赛道精选个股?
2022-05-2609:00:00华夏基金:解盘一刻 2022-05-2610:00:00国投瑞银魏衡:大咖说之财经麻辣烫《你必须知道的投资大事》 2022-05-2614:00:00华安基金刘璇子:把握光伏行业的投资机会 2022-05-2614:00:00天弘基金小奇:定投真香?亏损中怎么办? 2022-05-2614:30:00华夏基金:解盘一刻 2022-05-2615:00:00泰达宏利庄腾飞:投资观察室寻找中期方向 2022-05-2615:30:00鹏华基金梁超:鹏华基本面投资大学堂·第四期第三十讲|能量与信息视角下的汽车行业投资展望...May 28, 2022 -
2022养老与基金研讨会6月8日举行 监管层、顶级基金掌门人、知名基金经理齐聚
近日,国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,标志着“个人养老金”新时代即将开启。个人如何提前安排自己的养老投资?公募基金如何助力个人养老金“落地开花”?新浪财经将于6月8日举行2022养老与基金研讨会(线上),主题:蹄疾步稳个人养老金时代来临。届时监管层、顶级基金掌门人、基金经理等数十位大咖共聚,为个人养老金发展建言献策,为个人养老投资指点迷津。 会议议程: 9:30-9:35主持人开场 9:35-9:45主办方致辞 9:45-10:15监管层主旨演讲 10:15-10:35主旨演讲:构建养老金...May 28, 2022