雷根资产
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【今日推荐】资负策略专题：8月银行资产负债配置要点提示-资产篇
原标题：【今日推荐】资负策略专题：8月银行资产负债配置要点提示-资产篇来源：兴业研究郭益忻 兴业研究分析师乔永远 兴业银行首席策略师8月银行资产负债配置要点提示-资产篇以下详细介绍8月份资产配置策略要点：首先来分析表内最主要的资产配置方向，信贷：先看供给端，进入2季度信贷投放高位回落。从季节性来看，8月投放水平落在1-1.3万亿。随着信贷需求恢复，信贷额度约束将逐步硬化。再看需求端，下半年企业端贷款有支撑，一靠制造业投资回暖，二靠专项债带动基建配套贷款，但城投承压可能带来不确定性。但... -
黄燕铭：客观世界有核心资产 内心世界没有核心资产
原标题：黄燕铭最新发声：客观世界有核心资产，内心世界没有核心资产，走向共同富裕是寻找投资机会主要方向 财联社（上海，记者卢丹）讯，8月18日晚8时18分，国泰君安818理财节迎来重磅直播节目《所长驾到》，国泰君安证券研究所所长黄燕铭携五位首席投顾与投资者共赴一年一度的818理财节之约，在国泰君安司庆夜进一步加强券商原创内容的运营力度，借助818理财节，集聚流量，探索证券机构数字化营销服务新模式。 近期重磅政策不断，股票市场也出现了不小波动。黄燕铭认为，走向共同富裕是未来经济建设的重要基调，也是寻找投... -
资产荒的根源
引子最近一段时间，债券市场面临很严重的资产荒，收益率持续下行（ps：事实上，股票市场的资产荒更严重）。在这个现象背后有多方面原因，包括但不限于以下三点：一、1-7月债券净供给较少；二、7月初全面降准净投放7000亿中长期资金；三、经济景气度下行；有的人认为债券供需更重要，有的人认为经济更重要，还有人则认为央行的态度更重要。这些说法有一个共同特点——是对历史现象的一种特殊归纳，本文将采用一种演绎的视角，把上述三个因素放在一个统一的框架中分析。契约的供需框架对于普通商品而言，量价的分析范式十分成熟，就是供需曲... -
美联储会议如何影响资产走势？
原标题：中金|大类资产观察：美联储会议如何影响资产走势？来源：中金点睛 中金大类资产配置研究团队：李昭，杨晓卿 9月FOMC会议将于21-22日召开，重点关注散点图和Taper信号：6月份散点图中位数显示2022年不加息，2023年加2次息。从散点图分布特征看，9月份散点图的加息预期中位数上移的可能性不小：在18名联储官员中，只需要1名联储官员上调加息预期，就可以推高2023年的政策利率预期中位数；2名联储官员上调加息预期，可以推高2022年的政策利率预期中位数。 图表：2021年6月份散点图中位数显示2022年不加息，2023年... -
中信明明：全球资产荒的背景下 人民币资产仍具配置价值
文丨明明债券研究团队 核心观点 8月18日美联储公布的7月FOMC会议纪要释放了Taper信号，受此影响全球多个金融市场出现震荡，主要股指大幅下挫，汇市遭受冲击，我国也出现“股汇双杀”。自2017年以来，随着我国资本市场进一步开放，股汇联动效应在我国金融市场逐渐显现。短期内全球避险情绪升温或导致我国股汇联动效应增强，股汇两市波动加大。在全球资产荒的背景下，随着市场对Taper的pricein以及下半年我国财政发力后基本面或迎来改善，人民币资产仍具配置价值，情绪面和基本面的企稳或将对我国股汇两市形成支撑。 Taper预... -
国电电力拟与大股东进行资产置换 将置出金融、化工等非发电主业资产
原标题：国电电力拟与大股东进行资产置换 ◎记者黎灵希○编辑祝建华 国电电力8月7日公告，根据战略安排，公司拟与控股股东国家能源集团进行资产置换。本次置换，国电电力将置出金融、化工等非发电主业资产；国家能源集团将向国电电力置入所属山东、江西、福建、广东、海南、湖南等区域火电、水电等常规能源发电资产。 具体来看，国电电力向国家能源集团置出河北银行19.016%股权和英力特集团51.025%股权。其中，河北银行为河北省最大的城商行，国电电力持股19.016%为第一大股东（参股）；英力特集团主营化工、煤炭等领域... -
中泰资管天团 | 姜超：资产通胀远比商品通胀惊人，做好资产配置，相信专业的力量
原标题：中泰资管天团|姜超：资产通胀远比商品通胀惊人，做好资产配置，相信专业的力量来源：中泰证券资管此前，中泰资管联席首席投资官姜超应支付宝“财富正前方”栏目的邀请做客直播间，并就通胀、资产配置、基金投资等热门话题与投资者进行交流。短短一个小时的活动，观看人数竟高达46万！姜超究竟说了啥？以下，我们节选本次直播中的精华部分，分享给大家。金句摘录：● 这一次的疫情（后的通胀现象）不是意外，不是偶然。无论是疫情，还是二战（战争），包括70年代滞胀，所有的问题最终都是通过更多的货币去解决。● 通常大家理... -
风巷 · 宏观 | 8月资产配置报告
原标题：风巷·宏观|8月资产配置报告来源：天风研究8月资产配置报告天风宏观·宋雪涛8-10月大类资产配置建议：权益：维持【标配】；上调中证500至【标配或高配】，上调上证50和沪深300至【标配】；维持金融【高配】，上调成长至【标配或高配】，维持周期【标配】，维持消费【标配或低配】。消费和周期连续两个月投资价值下降后有所反弹；成长连续四个月投资价值上升，金融连续两个月投资价值上升。债券：维持利率债【高配】，维持信用债和转债【标配】商品：下调农产品至【低配】，维持【低配】贵金属、工业品做多人民币汇率：【... -
【广发金融工程】美国CPI同比新高如何影响A股市场股债资产表现：大类资产配置分析月报（2021年7月）
原标题：【广发金融工程】美国CPI同比新高如何影响A股市场股债资产表现：大类资产配置分析月报（2021年7月）来源：广发金融工程研究摘要2021年6月美国CPI同比创下2009年以来高点：2021年6月美国CPI同比为5.4%，相比于2021年5月值再次出现上行，并达到了2009年以来的高点。我们分别从宏观因子事件、宏观指标趋势、以及宏观指标点位的角度研究美国CPI同比对于A股市场股债资产表现的影响。从不同角度综合来看，当前美国CPI同比可能对于A股市场权益资产带来负面影响：从宏观因子事件、宏观指标趋势、以及宏观指标点位的历史统计结果来看，... -
“资产荒”就是估值高的反而容易涨吗？
文章来源：思想钢印1/6“资产荒”是什么？A股的板块分化从去年下半年开始，越来越剧烈，先是大小盘风格差异化，现在是高景气度赛道估值差异达到历史高位。对此现象，有各种各样的分析，从宏观、中观产业，甚至从微观行为学的角度，近期有一种“资产荒”角度的解释，看上去也有一定道理。“资产荒”本来是一个债券等固定收益市场的说法，随着房地产信贷政策的持续收紧，低风险的固定收益优质资产越来越少，但配置这类资产的资金规模不变，出现了严重的供不应求，资产价格上涨，收益率下降，典型的金融现象是近期的债券牛市和信托产品收益率...
