顶级私募大佬最新持仓曝光！邓晓峰、冯柳、杨东杀入这些票
随着上市公司半年报渐次披露，越来越多知名投资人的身影出现在上市公司前十大流通股东中。整体来看，军工板块获多位投资人青睐，二季度高毅资产邓晓峰、冯柳，宁泉资产杨东等均加码了军工股。
邓晓峰：减持部分医药标的
以邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金为例，截至8月24日，该基金已出现在9家上市公司前十大流通股东名单中。整体而言，和一季度末相比，邓晓峰减持了部分医药股。例如，邓晓峰减持开立医疗208万股，减持爱博医疗3.99万股。值得一提的是，二季度，爱博医疗股价上涨超过120%，开立医疗股价涨幅也超过30%。
从加码方向来看，高毅晓峰2号致信基金分别增持上游资源股西部矿业、紫金矿业505.52万股、2123.12万股。
此外，军工板块主要生产高端和新型高温合金制品的钢研高纳，则让邓晓峰赚得盆满钵满。二季度，高毅晓峰2号致信基金加仓钢研高纳164.23万股，而4月以来该公司股价涨幅达到116.21%。
钢研高纳股价图
高毅晓峰2号致信基金部分持股情况
冯柳：继续加仓军工板块
冯柳管理的高毅邻山1号远望基金也成为了多家上市公司前十大流通股东。二季度，该基金新进国产液压件龙头恒立液压、航空钛材龙头西部超导、中药板块公司华润三九。其中，华润三九昨日股价大涨9.97%。
值得一提的是，冯柳自一季度以来已重仓多只军工股，二季度他继续加仓了其中部分标的。具体来看，铂力特二季度股价上涨了50%，冯柳仍然继续增持了80万股，此外他还加仓了睿创微纳150万股。
高毅邻山1号远望基金部分持股情况
杨东：略减持Mini Led板块
杨东旗下的宁泉资产也动作频频。以宁泉致远39号私募基金为例，该基金二季度分别减持利亚德、洲明科技272.14万股、222.21万股，而这两家公司同属于Mini Led板块。
记者梳理发现，一季度末，宁泉致远39号私募基金成为洲明科技新晋前十大流通股东。不过，洲明科技股价表现不算亮眼，二季度股价仅上涨7.2%。值得注意的是，对于洲明科技，宁泉投资依旧保持着高度关注。8月9日的调研记录显示，宁泉资产共有陈冠群、王修艺、陈逸洲、徐嫱等4人参与了对洲明科技的调研。
利亚德二季度表现也较为平淡，不过近期股价有所起色，截至8月24日，其二季度以来股价涨幅超过30%。利亚德调研记录显示，8月23日，宁泉资产的陈逸洲也参与了调研。
除了减持上述两只个股，二季度宁泉致远39号私募基金同样加码军工板块，成为通达股份的新晋前十大流通股东。此外，该基金还布局了原料药板块的昂利康。
宁泉致远39号私募基金部分持股情况
值得注意的是，近日，多家私募机构也公开表达了对军工板块的看好。百亿级私募聚鸣投资透露，相对看好电动车、军工等和经济相关度不大的板块。
磐耀资产创始人辜若飞认为，军工行业具备较高的长期景气度，中期确定性强，短期景气度加速，同时市场存在较大预期差。从十四五规划以及目前所处的产业周期来看，军工行业会持续保持较高的成长性。
国盛证券研报分析称，军品降价是客观存在的，关键是看企业在军工产业链上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以至于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是竞争力差(如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。
相关推荐
-
理财产品逾期？佳兆业表态：给时间，有能力和办法偿还
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 国际金融报 “旧改之王”佳兆业陷入了流动性危机中。 11月4日早间，一则关于佳兆业理财产品逾期的截图在业界流传。截图对话称，目前佳兆业的流动性出现问题，今天到期的产品出现逾期，之后的产品情况也不容乐观。客服人员称，佳兆业不是资不抵债，而是流动性出现问题。投资者可以前... -
新能源车熄火了？宁德时代两连跌，遭北向资金出逃逾10亿元
宁德时代新能源科技股份有限公司（300750，下称宁德时代）股价自12月3日盘中创出历史新高后，出现高台跳水。 12月7日，宁德时代高开低走，盘中一度下跌近7%，最终该股收跌4.3%至629元/股，总市值为14661亿元，居沪深两市第三，仅次于贵州茅台（600519）和工商银行（601398）。 锂电池板块整体走势低迷 其实，宁德时代自12月3日早盘创出历史新高692元后，便震荡回落。12月6日早盘小幅低开后，走势更是逐级回落，最终当日收跌4.33%，至此，该股本周前两日股价已连续下跌58元/股，两日累计跌幅为8.44%。 此外，锂电池板... -
亿纬锂能股东套现7亿，还有这些锂电股股东清仓套现
随着市值千亿的锂电龙头实控人减持计划搁浅，第一财经记者梳理发现，年内锂电池行业频现股东大额套现——是时候获利了结了吗？ 12月7日，A股市场上锂电池板块普跌，亿纬锂能（300014.SZ）盘中一度暴跌超5%，截至收盘，亿纬锂能收跌3.57%，报134.96元，总市值2562亿元。另外，天齐锂业（002466.SZ）跌超6%，宁德时代（300750.SZ）跌幅超4%。 消息面上，亿纬锂能公司实控人骆锦红因实施减持过程中误操作，构成短线交易，从而25亿坚持计划之挖成不到三分之一就被迫终止。 而今年来，得益新能源赛道火热，资本大举涌入，其中细... -
1月11日富国富达国联安南方等基金大咖说：问道2022 家电行业能否迎来估值修复？
2022-01-1109：00 华夏基金·解盘一刻 2022-01-1109：00 博时基金小晓：点我开年行大运！ 2022-01-1109：10 国盛证券2022年资本市场峰会 2022-01-1109：50 太平洋证券2022年度投资策略会：价值回归顺势而为|1月11日上半场 2022-01-1114：00国联安基金：制造业风再起，稳增长主线怎么投？ 2022-01-1114：00 太平洋证券2022年度投资策略会：价值回归顺势而为|1月11日下半场 2022-01-1114：00 南方基金崔蕾、糖糖：21年顺周期与科技轮舞，22年ETF该怎么投？ 2022-01-1... -
1月21日听华夏创金合信等基金大咖说：2022年新能源怎么投？下一轮医药行情在哪？
2022-01-2110：00：00 创金合信：专精特新加速跑，如何拿捏小巨人的大未来？ 2022-01-2110：00：00 博时基金郭晓林、小晓：2022年新能源怎么投？ 2022-01-2113：00：00 国泰基金：稳字当头，基建先行基建板块投资价值解析 2022-01-2113：00：00 中融基金：聊一聊当下货币政策 2022-01-2114：00：00 天弘基金杨超、慧敏：汇集沪深港优质资产捕捉中国经济新风向 2022-01-2114：00：00 创金合信：下一轮医药行情在哪？大健康混合今日结募！ 2022-01-2114：30：00 华夏基金：... -
10月25日汇添富南方银华等基金大咖说：科技还能上车吗？中国A50正当配置时？
10-2509：00 永赢基金戴清、梦梦：一周市场热点全知道！ 10-2510：00易方达基金成曦、人气主持人阮琪：投资中国，聚焦龙头 10-2510：00 南方基金唐小东、小 雪：中国A50正当配置时？ 10-2510：30 汇添富基金吴振翔、MSCI徐佳：汇全球视野，聚中国优势 10-2510：30 国泰君安资管季鹏、柯代表：科技与消费背后的故事 10-2512：00 南方基金陈紫琳、黄维铭：权重股+龙头机会来了？中国A50！ 10-2513：00 华泰柏瑞基金李茜、研究员尤家妤：顺势而为，红利ETF联接正式来了... -
12月10日听华夏易方达等基金大咖说：食品饮料崛起是反弹还是反转？军工、医药投资机遇如何把握？
2021-12-1010:00:00 华夏基金：全景A50赢在新开局.2022年资本市场前瞻2021-12-1010:00:00 万家基金张希晨：什么值得投，年底聊聊军工还能追吗？2021-12-1011:00:00 南方基金李佳亮、糖糖：获批啦！布局A50，打包中国核心资产2021-12-1013:00:00 中欧基金2022年度权益投资策略会2021-12-1014:00:00 华夏基金钟帅、万方方、长江证券伍戈:"春苗计划"第九场暨华夏基金2022年度A股市场投资策略报告会2021-12-1014:00:00 国联安基金投资策略会魏东、邹新进等出席2021-12-1014:00:00 银华基金李宜璇、灵灵... -
“固收+”劲旅实力护航 南方永元即将发行
据悉，由老牌公募基金公司南方基金打造的南方永元一年持有债券基金（简称：南方永元，代码：A类012399），即将于10月11日起正式发行。南方永元采用了双将管理模式，由南方基金“固收+”金牌老将陈乐及基本养老、年金固收投资女神李健共同管理，致力于为投资者打造一款穿越震荡、收益稳健的“固收+”精品。 南方永元投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。南方永元债券部分提供稳定、可预期的回报，股票部分筛选具备长期增长价值... -
12月29日听华夏易方达等基金大咖说：新能源板块，还能不能上车？大国制造VS硬核科技，谁是2022投资主线？
2021-12-2909：00：00 华安基金2022虎年投资嘉年华·创新·开放·共享 2021-12-2909：00：00 永赢基金小朱、小赢：新能源板块，还能不能上车？ 2021-12-2909：30：00 南方基金糖糖：年末投资，抓核心，抓龙头！ 2021-12-2910：00：00 民生加银：新年第一笔投资怎么做 2021-12-2913：00：00 华夏基金鲁亚运、小木同学：指数红绿灯|盘点2021指数行情 2021-12-2913：30：00 招商基金洞见2022·向新而行——招商基金年度投资大咖荟——北京站 2021-12-2914：00：00 兴证全球基金耿安川：市... -
1月5日听华夏易方达等基金大咖说：2022投资从“固收+”开始？新年量化能否继续高燃出击？
2022-01-0509：00：00 华夏基金·解盘一刻 2022-01-0509：00：00 永赢基金涛哥、蜜蜜：涛哥畅聊科技投资基遇 2022-01-0509：00：00 南方基金林乐峰、赵帅：2022投资从“固收+”开始 2022-01-0510：00：00 鑫元基金林启姜、财经专栏作者夏心愉：医药投资的仁心与匠心 2022-01-0510：30：00 泰达宏利基金张勋，海通证券荀玉根：共话2022——强强对碰划定投资重点 2022-01-0514：30：00 华夏基金·解盘一刻 2022-01-0515：30：00 兴证全球基金开年钜献-线上宠粉见面会 2022-01-0...
