前海开源基金董治国:军工板块具备较好中长期投资价值
中证网讯(记者 余世鹏)针对军工板块投资机会,前海开源基金权益投资本部基金经理董治国近日发表观点指出,军工行业是国家基于自身防卫需求而产生,会随着经济增长而不断发展。未来几年军工企业的产能会逐步扩产和释放,业绩也会逐步兑现,具备很好的中长期投资价值。
董治国分析指出,军工行业的上市公司,多具有高技术高壁垒,短期不太容易有新进入者,竞争格局相对来说是比较确定的。2021年是"十四五"规划的第一年。在军工产业链中,能快速适应需求扩张、高质量完成产品交付的企业,大多具备投资价值,可重点关注航空工业、发动机以及配套信息化等板块。
"首先,下游企业特别是主机厂公司,它们的竞争地位是独一无二的。随着需求跟产能快速释放,在规模效应之下,这些主机厂的利润率仍具备较大的提升空间。其次,从上游配套企业来看,材料、加工、军工电子元器件等公司,也体现出了较为优质的报表数据,也具备投资价值。"董治国说。
董治国说到,目前市场已逐步认识到军工行业的高成长性,同时军工板块又处于相对较低的估值水平。从目前披露的中报情况来看,很多军工企业半年报增速基本是呈现翻倍式增长。"目前军工板块的产能释放,是一个逐步递进的过程。我们自己跟踪的一些核心军工标的,中报业绩预期增长的中位数,基本在80%以上。在亮眼业绩之下,市场对军工行业高增长的认知会越来越强。军工板块会迎来越来越多的资金关注。"
同时董治国还不忘提及,军工板块偏向于硬科技属性,从过去历史来看,军工板块的波动性相对来说比较大。建议投资者通过定期分散方式,选择军工主题基金参与投资。
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