煤炭板块年初至今领涨 四大因素催化 万家基金黄海、华天柏瑞基金李崟看好低估值
煤炭为何行情如此“耀眼”?今年3月煤炭确定长协定价机制,预计将维持稳定高协议价。同时国际煤价延续强势,海外煤炭供给减少,国内库存处于低位,煤炭供需面紧张。降准、基建稳增长、地产政策放松等预期有助于改善需求预期,提升板块估值。叠加海外油价扰动,一季报业绩发布,多家煤炭龙头企业业绩向好,煤炭行业领涨市场。
在混合型和指数基金中,投资煤炭行业的基金表现均排名前列。
万家基金的四支产品重仓煤炭和房地产板块,获益颇丰,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选的基金经理黄海表现突出,招商基金李崟的招商稳健平衡排名也在前列。
黄海在年报中表示,从风格上来讲,资金从成长股向价值股的再平衡将会带来结构性机会,过去几年机构配置偏低的金融和周期行业中的优质蓝筹,可能会有较好的相对收益。在经济不稳和无风险利率偏低的背景下,低估值和稳定分红的公司会是经济下行期的稀缺资产。行业配置方面,继续坚定看好能源(煤炭)、稳增长政策受益板块房地产。
李崟在年报中表示,经济面临需求收缩,供给冲击,预期转弱的三重冲击。在适度提前的各项政策支持下,未来经济将逐渐走出底部,逐渐会看到经济环比和同比转正。社融逐渐向上,PPI逐渐回落,PPI与CPI剪刀差逐渐缩小。海外经济受疫情影响逐渐降低,宽松政策加速退出。国内股票市场价值与成长风格差距收敛,部分高估值行业开始逐渐消化估值,部分行业格局变好,低估值行业迎来投资机会。
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