安信证券：8月金股组合盈利5.65% 9月荐股名单出炉
9月，安信证券推荐的金股为：华能国际、太极股份、上海贝岭、中航沈飞、振华科技、天齐锂业、国茂股份、山煤国际、合盛硅业、皓元医药。
【金股复盘】今年8月，安信证券推荐的金股组合收益率5.65%，在26家券商中排第8名，收益率最高的3只股票分别为天齐锂业、潞安环能、海尔生物，月涨幅分别为30.72%、27.20%、27.08%。报告详见《券商8月金股组合"战绩"：川财证券17.94%夺冠 方正最差》。
以下为安信证券9月的金股报告：
核心观点
我们对九月市场认为应以震荡市基调来面对。从基本面预期来看，受国内地产周期下行、出口增速高位回落、疫情长尾反复等预期影响，经济下行预期进一步加强，当前政策是否足以稳住增长开始成为市场忧虑的重要因素。此外，存量基金赎回规模超预期，同时外资流入规模有限，近期增量资金规模开始低于预期，市场高成交量更多是由高换手驱动。另一方面，偏宽松的货币政策和结构性宽信用预期也会为市场整体估值提供支撑。同时，今年许多行业已经出现显著的调整，一定程度也反应了盈利预期的下修。加上Taper预期逐步被市场消化，市场虽然上行动力不足但暂看不到系统性风险及其催化。
A股中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大，在这一政策与基本面环境下，机构资金在年内从宁组合再切回茅指数的难度较大。疫情冲击下大众消费面临较大压力，未来消费刺激政策仍需等待。金融地产低位可以阶段补涨，但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场，短期则也还需要等待政策利空进一步出清。从当前市场特征、景气度和政策导向来看，A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业，对于周期股，未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑，同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。
1） 新能源及其上游材料：首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的品种，如锂、工业硅、纯碱、稀土等。
2） 军工：“十四五”期间需求端有望保持高速增长，主机厂中报合同负债大增彰显景气，在经济下行期有望成为资金配置的重点方向。
3） 中小盘成长：重点关注专精特新“小巨人”相关公司，受益于中小盘+硬科技双重风格利好。
4） 新基建：当前经济下行压力上升，新基建有望获得政策青睐，重点关注新能源基建和国资云的新机会。
风险提示
1. 部分行业政策风险；2. 疫情超预期；3. 通胀超预期。
粤开证券：8月金股组合盈利3.29% 9月荐股名单出炉
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太平洋证券：8月金股组合盈利7.86% 9月荐股名单出炉
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