华尔街“最疯狂的赚钱机器”来了 看好哪些A股板块？
2021年临近收官，多家华尔街知名投资机构开始加大A股调研频率，为明年的投资布局做准备。
据统计，11月以来，大名鼎鼎的POINT72、贝莱德、高盛、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司，涉及银行、消费等诸多板块。在不少外资看来，目前中国股票的估值非常有吸引力。其中，大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。
华尔街“最疯狂的赚钱机器”来了
今年11月以来，华尔街顶级对冲基金POINT72的身影频频出现在A股调研名单上。
Point72的创始人史蒂夫·科恩就是美剧《亿万》中金融大鳄鲍比的原型。公开资料显示，科恩旗下基金被称为美国最赚钱的基金之一，其近20年内高达30%的年化收益率一度被认为是个投资传奇。POINT72也因此被视作华尔街“最疯狂的赚钱机器”。
东方财富Choice数据显示，POINT72近期调研了宁波银行、伟星新材、杭州银行、涪陵榨菜、怡合达、金龙鱼、珀莱雅等公司。其中，涉及两只银行股及多家消费公司。
除了POINT72，全球最大资管公司贝莱德集团近期也加快了A股调研步伐。数据显示，贝莱德11月以来调研了温氏股份、比亚迪、伟星新材、精工钢构和智飞生物。
高盛集团11月份以来调研了卫宁健康、欧菲光、涪陵榨菜、分众传媒和金龙鱼。
老虎太平洋资本公司11月以来则调研了珀莱雅、巴比食品和奇安信。
从海外资管巨头的关注标的来看，部分公司今年以来虽然股价持续调整，但其行业地位稳固，具有较强的抗风险能力，且盈利水平出现改善迹象。
以金龙鱼为例，截至11月17日，该股今年以来下跌逾40%。光大证券最新发布研报称，在行业整体消费疲软的背景下，公司2021年第三季度营业收入同比增长12.21%，环比增长14.09%，业绩增长有较大部分是由提价贡献，金龙鱼收入的稳健增长也展现出公司较强的经营能力和抗风险能力。
对于年内下跌20%的“榨菜茅”涪陵榨菜，光大证券在研报中表示，今年行业成本压力大，很多竞品处于亏损状态，公司大量投放广告费用，抢占了部分中小企业市场份额，龙头地位依然稳固。
中国股票目前估值非常有吸引力
在多家外资机构看来，目前中国股票的估值非常有吸引力。中国股市目前有多便宜呢？按照瑞银的估算，超过六成的中国公司股票市盈率低于自己的五年平均市盈率。
处于价值洼地的中国市场令多家此前仍在观望的外资机构发出了“看涨”的乐观信号。汇丰将中国股票的评级从“中性”上调至“增持”，并认为投资者目前对一个能在房地产、工业、医疗和部分银行股上提供价值投资机会的市场过于悲观。
“中国股票的预期市盈率已经从今年早些时候的17倍降至12.9倍，利润增长前景可观。”汇丰亚洲策略师赫勒尔德·范·德·林德称。
除了看好中国市场上的硬科技、新能源等主题，高盛还选出了受益于“共同富裕”的50只中国公司股票，其中除了少数港股上市公司，绝大部分为A股股票。
富达国际股票基金经理张笑牧则认为，站在当前时点来看，A股市场的大消费和新能源板块值得关注。他表示，随着中国经济发展、中国消费者可支配收入的不断提升，以及消费观念转变，消费需求的增长是极为确定的长期趋势。因此，当这些高质量蓝筹股的估值和市场预期调整到位时，其将重新成为全市场重点配置的核心板块。
张笑牧表示，新能源板块的确已经经历了两三年的估值抬升，但这一板块仍处于生命周期的早期，其盈利能力和增长潜力还没有完全释放，其中仍有不少性价比较好的标的可供选择。
“我们认为，市场波动期间会带来趁低吸纳的机会，对那些估值已回落到合理水平的优质企业应积极建仓。”霸菱中国股票投资经理姜征昊称。
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