百亿私募今年业绩惨淡 CTA、债券策略私募逆势走红
据同花顺iFinD数据，从私募市场整体行情来看，节前私募市场除了货币市场策略和管理期货分别有0.11%和1.42%的小幅上涨，其余均下跌，尤其以股票策略跌幅5.70%最为惨烈。
据私募排排网数据，截至2月7日，私募基金行业的百亿私募共计111家。从业绩来看，1月百亿私募机构的平均收益为-4.32%，在公开披露业绩的94家百亿私募机构中，维持正收益的机构仅有11家，其余近90%的百亿私募呈亏损状态。
同时记者注意到，有七家百亿私募跌幅超10%，35家超5%，最大跌幅达14.79%。在跌幅超10%的机构中，大部分是2021年收益排名靠前的私募机构。在去年排名靠前的百亿私募中，上海冲积资产管理中心（有限合伙）今年1月收益率为-14.79%；北京聚宽投资管理有限公司今年1月收益率为-10.46%；上海聚鸣投资管理有限公司今年1月收益率为-10.42%；深圳市金汇荣盛财富管理有限公司今年1月收益率为-10.78%；上海汐泰投资管理有限公司今年1月收益率为-10.31%；北京清和泉资本管理有限公司今年1月收益率为-10.52%；北京汉和汉华资本管理有限公司今年1月收益率为-10.7%。
虽然1月很多私募基金业绩惨淡，但也不乏业绩“领跑者”的出现。如黑翼资产1月收益率达1.13%；千象资产1月收益实现3.78%；少数派投资1月收益实现4.59%。
与此同时，银柿财经记者了解到，自2022年开年以来，CTA、债券策略私募呈走强趋势。
博普CTA趋势1号2期B今年以来收益率实现6.14%；均成CTA增强13号今年以来收益率实现9.81%，以上述两只私募为代表的CTA的收益率都比较可观。
此外，以前海玖瀛资产管理旗下玖瀛久欣21号、明毅私募基金旗下明毅固益九号等为代表的债券型私募基金也有着不错的回报率。
对于CTA的走强，深圳市厚石天成投资管理有限公司创始人、投资总监侯延军在接受银柿财经记者采访时表示：“CTA策略一般定义为管理期货，指的是以大宗商品期货、金融期货为标的的基金及策略。去年年底以来股票市场持续下行，大家更加关注到了CTA策略的走强。其实自2020年开始，CTA策略已经强势两年了。另外大家也许更没有留意到，其实按照几十年的纬度，CTA一直是跑赢其他策略的。本质上有几点，一是CTA策略对标的是期货品种，期货自带杠杆，多空皆可，T+0交易等更加灵活，使得有能力的投顾能够发挥优势。二是CTA策略对标的大宗商品有自己的周期，逻辑性更强，尤其是其走势与股票市场非相关，所以CTA策略又称为危机阿尔法。三是CTA策略高杠杆的特性使得对交易员、投顾的淘汰速度成十倍增加，留存下来的都是极其优秀的存在，CTA策略不能靠天吃饭，不像股票策略，还有很多运气的成分。当然基于以上几点，CTA策略是极度不适合散户的。打开大宗商品指数我们看到，从2020年中旬开始，牛市已经持续了一年半，半年前有过深度调整，目前牛市再起，从全球疫情正在逐步放开来看，目前大宗商品牛市还会持续，CTA策略还有很大的空间。”
除此之外，针对债券私募，记者还采访到了深圳百伦基金总监胡超，他在采访中表示：“2022年以来，央行整体保持积极的货币政策，且主动引导宽松的市场预期；国债收益率持续走低，其中10年国债收益率接近前期低点。债券在此背景下，整体价格上涨，债券类私募从中受益。由于欧美经济体国债收益率近期持续大幅走高，对国内后续继续实施宽松货币政策的动力有一定负面作用，整体而言，我对债券后市持谨慎乐观态度。”（ 银柿财经）
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