年内证券类私募备案产品逾2.8万只同比增47%
本报记者 王 宁
在A股呈现结构性行情的背景下，私募基金年内备案热情不减。私募排排网最新数据显示，截至目前，年内证券类私募基金备案总量为28192只，较去年同期的19178只增长47%。其中，百余家百亿元级私募备案产品总量为6641只，占比超过了两成。
多位私募人士告诉《证券日报》记者，今年证券类私募备案热情一直维持较高水平，但行业机构管理规模二八分化现象比较明显。
三季度为备案高峰期
月均备案超3000只
私募排排网最新数据显示，年内备案的28192只产品占到整体私募基金备案的77.15%。从逐月备案情况来看，7月份至9月份为私募证券基金备案的高峰期，月均备案数量超过3000只，其余月份均在2000多只左右。其中10月份证券类私募基金备案有趋缓迹象，当月备案1606只，11月份和12月份以来分别备案了2399只、800只。
具体来看，年内有20家私募备案基金数量超过了100只，其中百亿元级私募占到18家。灵均投资以448只居首，九坤投资备案了376只，高毅资产备案了339只，明汯投资、启林投资和衍复投资均备案了200多只。
分规模来看，101家百亿元级私募年内共备案了6641只基金，占到证券类私募备案总量的23.56%；规模介于50亿元至100亿元之间的私募年内共备案1903只基金，占到总量的6.75%；规模介于20亿元至50亿元之间的私募，年内共备案了3387只基金，占到总量的12.01%。
此外，分策略来看，年内共备案13255只主观股票多头策略基金，占到总量的47.02%。年内共备案量化策略基金8431只，占到总量的29.91%。
私募排排网研究主管刘有华告诉《证券日报》记者，今年以来，证券类私募基金管理人发展呈现出几个特点：一是行业机构管理规模二八分化的现象愈发严重，资源向头部私募倾斜，导致百亿元级私募数量大幅增长，目前已经突破百家大关；二是今年量化策略大爆发，量化百亿元级私募达到了26家，且今年以来量化私募产品的占比较去年大幅提升；三是年内基金业绩分化极为严重，最低收益为-92.44%，最高收益为1449.62%。
69家百亿元级私募
前11个月收益为正
记者注意到，在今年前11个月，有业绩记录的86家百亿元级私募中，整体收益为13.43%。其中有69家实现正收益，占比为80.23%，22家收益超过20%，最高收益达82.94%。在负收益百亿元级私募中，包括源峰基金、映雪资本、汉和资本和同犇投资等5家私募，收益率均在-10%以下。
玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示，受益于居民储蓄搬家延续，年内私募基金备案数量继续增长，而在信贷紧缩及市场行情分化下，也导致了清盘数量有所放大，且基本呈现强者恒强、集中度进一步提升的格局。今年行业整体管理规模进一步提升，而存量私募管理人在去年增长后，市场分化程度更加明显。
根据中基协最新数据，截至今年11月末，存续私募基金管理人为24542家，较上月减少27家，环比下降0.11%；管理基金数量12.15万只，较上月增加2254只，环比增长1.89%；管理基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，环比增长0.22%。其中私募证券投资基金管理人9023家，较上月增加16家，环比增长0.18%；私募股权、创业投资基金管理人14979家，较上月减少32家，环比下降0.21%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人531家，较上月减少11家，环比下降2.03%。
展望明年，星石投资认为，消费板块景气度或将出现反转。一方面，供给出清的逻辑依旧存在，预计明年消费需求的释放将继续向疫情前收敛，消费板块盈利能力将持续提升，盈利改善的弹性甚至可能远超预期。另一方面，今年以来消费板块表现低迷，部分细分行业和公司已经处于合理估值，当前市盈率虚高可能只是因为今年盈利阶段性下滑。站在资产长期价值的估值视角，市净率或许能比市盈率更加客观真实地对消费类资产定价。目前多数消费行业的市净率水平处于近10年中等偏低的水平，已经具备较好的长期收益空间。
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