持股市值合计93亿元！冯柳第三季度大举加注这两家公司
善于“逆向投资”的高毅资产合伙人冯柳，在2021年第三季度大举加仓恒立液压、三一重工。
2021年上半年，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金（下称“高毅邻山1号”），已进入恒立液压、三一重工的前十大股东榜；在2021年第三季度，这两家公司排在了高毅邻山1号增持资金量的前两名。东财choice数据显示，目前，高毅邻山1号持有恒立液压、三一重工的流通股市值合计93.17亿元。
4年10倍大牛股再获青睐
作为4年10倍的大牛股，恒立液压于10月30日披露2021年三季报。季报显示，冯柳管理的高毅邻山1号成为公司第五大股东，持股数量达5000万股，持股比例3.83%。
图说：截至2021年9月30日，恒立液压前五大股东持股情况
2021年半年报显示，高毅邻山1号出现在恒立液压前十大股东榜，位列第八大股东，持股数量达630万股，持股比例0.48%。
东财choice数据显示，2021年第二季度到第三季度，高毅邻山1号持有恒立液压的市值从5.41亿元变为42.29亿元。
这意味着，在2021年第三季度，冯柳管理的高毅邻山1号增持恒立液压4370万股，持股市值增加了36.88亿元。
公开资料显示，恒立液压成立于2005年，专业生产液压元件及液压系统。作为国产液压行业的龙头企业，其客户包括美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中铁工程、铁建重工等世界500强和全球知名主机厂。
“未来国产化空间大，恒立液压具有稀缺性+成长性，护城河持续加深。”华安证券认为，2020年，我国液压件市场规模779亿元，估算恒立液压2020年收入78.55亿元，在国内整体市占率约10%。考虑到其他国产品牌，预计整体国产化率不足30%。根据工程机械行业十四五规划，核心液压件国产化率要超过60%，未来液压件国产化空间较大。
9月1日，恒立液压披露非公开发行预案。华安证券认为，本次定增项目在此前并无市场预期。恒立液压的多元化布局持续深化，有望进一步打开成长天花板。
图说：恒立液压计划定增投资项目
在2021年三季报中，恒立液压表示，前三季度业绩增长主要是受国内下游行业持续增长，以及公司产品竞争力不断提升影响，产品销售实现增长。
不过，恒立液压2021年第三季度单季业绩表现不太理想。
图说：恒立液压2021年第三季度、前三季度相关财务数据
从股价走势来看，恒立液压在2021年第三季度冲高回落，如今一直处于盘整状态。
加仓三一重工1.5亿股
三一重工作为恒立液压的重要客户，也是冯柳在2021年第三季度大举加仓的另一家公司。
巧合的是，冯柳管理的高毅邻山1号，也是在2021年二季度进入三一重工前十大股东榜。截至二季度末，高毅邻山1号位列第八大股东，持股数量达5000万股，持股比例0.59%。
而截至2021年9月30日，高毅邻山1号成为三一重工第五大股东，持股数量达2亿股，持股比例2.36%。东财choice数据显示，高毅邻山1号持有三一重工的市值，从14.54亿元变为50.88亿元。
这意味着，在2021年第三季度，冯柳管理的高毅邻山1号增持三一重工1.5亿股，持有公司市值增加36.34亿元。
不过，与恒立液压类似，2021年第三季度三一重工的业绩表现并不出色，股价也处于盘整状态。
图说：三一重工2021年第三季度、前三季度相关财务数据 单位：千元
三一重工解释称，2021年第三季度业绩不佳，主要受国内下游需求走弱、去年高基数影响，公司收入增速下降，产品结构发生变化。同时，公司持续推进数字化、国际化、电动化战略，加大了人才和研发投入。
作为工程机械领域的行业龙头和细分部件龙头，三一重工和恒立液压的股价表现与行业景气度密切相关。
中国工程机械协会数据显示，2021年前三季度挖掘机销量5.6万台，同比减少16%。中银证券发布研报称：“2021年下半年以来，多地重大项目进入密集开工期。随着专项债发行加速，基建投资将持续发力支撑工程机械需求，挖掘机销量尤其是中大挖需求有望在四季度有所改善。”
财政部政府债务研究与评估中心数据显示，2021年9月，全国各地发行新增地方政府债券5716亿元，其中新增专项债发行5231亿元，创年内月度发行新高。从资金投向看，分别用于市政及产业园区基础设施、保障性安居工程、社会事业、交通基础设施、农林水利、生态环保等领域。
来源：财政部政府债务研究与评估中心
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